Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202632,80%
- Ranking12/112
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 475,312112 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.023,23
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 32,80% | 8,26% | 16,68% | 8,76% | -19,00% |
| Categoría | 25,26% | 17,09% | 13,67% | 3,74% | -17,64% |
| Ranking | 12/112 | 97/107 | 25/105 | 18/103 | 65/103 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,52% | 21,16% | 49,05% | 77,29% | 55,64% |
| Categoría | 1,27% | 14,11% | 45,22% | 71,59% | 43,25% |
| Ranking | 72/112 | 12/112 | 38/108 | 25/101 | 17/98 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,91%
Ranking: 18/108
Quintil: 1
Volatilidad: 22,68%
Ranking: 53/108
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0326949269
Fecha de constitución: 16/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
