Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,90%
  • Ranking505/2695
  • Fecha10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Select Frontier Index (el ‘índice de referencia’), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 40 de las mayores y más líquidas empresas seleccionadas del S&P Extended Frontier 150 Index (el 'Índice Matriz'), según la identificación de S&P Dow Jones Indices LLC (S&P). Tanto el índice de referencia como el Índice Matriz están designados para reflejar el rendimiento de las acciones de determinadas empresas de los mercados fronterizos mundiales, según la clasificación de S&P.

Referencia:S&P Select Frontier

Última valoración

Valor liquidativo: 21,312633 EUR

Patrimonio (miles de euros):116.910,79

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,90%29,41%15,60%-11,74%24,92%
Categoría1,97%21,34%16,60%-13,40%27,44%
Ranking505/2695127/25831106/2501560/23521133/2144
Quintil11323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,16%4,11%20,68%37,86%102,75%
Categoría1,57%3,52%11,17%35,06%75,99%
Ranking2720/2749779/274170/2647502/245981/2048
Quintil52121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 37/2658

Quintil: 1

Volatilidad: 15,28%

Ranking: 738/2658

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0328476410

Fecha de constitución: 15/01/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD