Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,21%
- Ranking1286/2737
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Select Frontier Index (el ‘índice de referencia’), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 40 de las mayores y más líquidas empresas seleccionadas del S&P Extended Frontier 150 Index (el 'Índice Matriz'), según la identificación de S&P Dow Jones Indices LLC (S&P). Tanto el índice de referencia como el Índice Matriz están designados para reflejar el rendimiento de las acciones de determinadas empresas de los mercados fronterizos mundiales, según la clasificación de S&P.
Referencia:S&P Select Frontier
Última valoración
Valor liquidativo: 26,566142 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.454,67
Fecha: 10/07/2026
1 día: 1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,21% | 18,64% | 29,41% | 15,60% | -11,74% |
| Categoría | 11,72% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1286/2737 | 96/2690 | 128/2581 | 1141/2497 | 588/2348 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,93% | 10,77% | 29,30% | 71,10% | 88,60% |
| Categoría | 4,55% | 11,01% | 20,67% | 55,79% | 60,60% |
| Ranking | 198/2745 | 947/2742 | 150/2729 | 153/2496 | 63/2235 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 239/2774
Quintil: 1
Volatilidad: 14,12%
Ranking: 606/2774
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0328476410
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
