Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,94%
- Ranking944/2721
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Select Frontier Index (el ‘índice de referencia’), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 40 de las mayores y más líquidas empresas seleccionadas del S&P Extended Frontier 150 Index (el 'Índice Matriz'), según la identificación de S&P Dow Jones Indices LLC (S&P). Tanto el índice de referencia como el Índice Matriz están designados para reflejar el rendimiento de las acciones de determinadas empresas de los mercados fronterizos mundiales, según la clasificación de S&P.
Referencia:S&P Select Frontier
Última valoración
Valor liquidativo: 20,126795 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.981,91
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,94% | 29,41% | 15,60% | -11,74% | 24,92% |
| Categoría | -1,56% | 21,34% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 944/2721 | 128/2606 | 1111/2522 | 563/2368 | 1131/2154 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,19% | 12,03% | 18,21% | 53,66% | 93,71% |
| Categoría | 0,53% | 13,15% | 5,12% | 40,04% | 73,10% |
| Ranking | 2616/2769 | 1316/2755 | 23/2662 | 142/2449 | 113/2014 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 38/2672
Quintil: 1
Volatilidad: 14,80%
Ranking: 797/2672
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0328476410
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
