Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,62%
- Ranking446/1004
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 64,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: 1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,62% | 16,26% | 14,62% | -1,09% | -12,78% |
| Categoría | 5,67% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 446/1004 | 229/1005 | 608/1003 | 598/983 | 470/966 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,88% | 7,66% | 23,96% | 30,49% | 14,88% |
| Categoría | 2,57% | 4,54% | 13,81% | 26,10% | 15,59% |
| Ranking | 621/1004 | 394/1004 | 293/983 | 368/955 | 485/910 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 267/1001
Quintil: 2
Volatilidad: 15,03%
Ranking: 257/1001
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0329592298
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
