Informe del fondo de inversión
EAST CAPITAL NEW EUROPE A EUR CAP
Gestora:EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENTEAST CAPITAL
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202627,31%
- Ranking25/62
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo Nueva Europa es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la exposición a empresas de la región de Europa Central y Oriental, excluida Rusia. El Subfondo invertirá principalmente en empresas ubicadas en países que se adhirieron a la Unión Europea en 2004 y que podrían adherirse en el futuro, así como en empresas de otros mercados emergentes y fronterizos de Europa Central y Oriental. Al menos el 75% del valor del patrimonio del Subfondo se invertirá en renta variable o títulos vinculados a acciones.
Referencia:MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU (Total Net Return) index
Última valoración
Valor liquidativo: 31,466100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 27,31% | 35,00% | 19,90% | 38,13% | -23,66% |
| Categoría | 27,29% | 27,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 25/62 | 9/60 | 22/48 | 6/39 | 28/34 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 5,98% | 12,15% | 34,53% | 125,63% | 122,54% |
| Categoría | 5,82% | 11,31% | 33,41% | 100,33% | 122,25% |
| Ranking | 31/62 | 27/62 | 14/62 | 6/48 | 17/46 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,48%
Ranking: 14/62
Quintil: 2
Volatilidad: 16,62%
Ranking: 49/62
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0332315042
Fecha de constitución: 11/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
