Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT I (DIST) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,49%
- Ranking876/2219
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond – Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 73,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.736,46
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,49% | -3,11% | 4,24% | -7,56% | -0,56% |
| Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 876/2219 | 1903/2176 | 1376/2124 | 472/2057 | 913/1948 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,32% | 4,79% | -2,25% | -3,05% | -7,59% |
| Categoría | 0,64% | 2,93% | 1,87% | 10,95% | -1,71% |
| Ranking | 172/2220 | 289/2220 | 1745/2199 | 1753/2089 | 1249/1894 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1657/2193
Quintil: 4
Volatilidad: 6,83%
Ranking: 1308/2193
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0332401479
Fecha de constitución: 24/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
