Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,43%
  • Ranking48/302
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 282,845500 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.278,08

Fecha: 09/02/2026

1 día: 1,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo9,43%1,49%7,66%8,62%-16,64%
Categoría7,22%-2,66%16,15%11,90%-10,72%
Ranking48/30242/298256/295226/292175/288
Quintil11544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo6,09%17,37%7,81%19,00%18,84%
Categoría1,60%8,48%1,61%25,86%40,25%
Ranking17/3023/30238/298158/294174/285
Quintil11134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 67/298

Quintil: 2

Volatilidad: 15,84%

Ranking: 199/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663233

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR