Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,87%
  • Ranking224/362
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 271,210200 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.941,37

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo16,87%0,89%7,02%7,97%-17,14%
Categoría18,96%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking224/36256/330280/313251/297185/287
Quintil41554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,92%4,09%27,95%32,83%17,37%
Categoría0,18%6,08%21,49%44,42%42,67%
Ranking74/366255/36679/349200/308200/285
Quintil24244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 157/349

Quintil: 3

Volatilidad: 15,54%

Ranking: 117/349

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663316

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR