Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,61%
  • Ranking100/300
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 292,928700 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.852,98

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,61%2,22%8,41%9,37%-16,07%
Categoría0,41%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking100/30037/296247/293200/290168/286
Quintil21543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-7,09%0,32%12,23%19,87%10,18%
Categoría-5,97%-0,40%8,72%27,65%26,25%
Ranking186/30082/30061/296143/293170/283
Quintil42234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 47/296

Quintil: 1

Volatilidad: 13,34%

Ranking: 252/296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663407

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR