Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,81%
- Ranking64/300
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 245,472500 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.662,72
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -13,81% | 8,41% | 9,37% | -16,07% | 20,13% |
| Categoría | -16,23% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 64/300 | 251/297 | 202/294 | 168/290 | 210/286 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,95% | -16,49% | -7,43% | -3,35% | 34,80% |
| Categoría | -6,81% | -18,61% | -6,98% | 1,68% | 54,89% |
| Ranking | 74/300 | 69/300 | 122/297 | 168/293 | 198/282 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 232/297
Quintil: 4
Volatilidad: 17,51%
Ranking: 252/297
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0334663407
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
