Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,52%
  • Ranking46/302
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 318,860300 EUR

Patrimonio (miles de euros):111.931,55

Fecha: 09/02/2026

1 día: 1,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo9,52%2,22%8,41%9,37%-16,07%
Categoría7,22%-2,66%16,15%11,90%-10,72%
Ranking46/30237/298249/295202/292168/288
Quintil11543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo6,16%17,59%8,60%21,54%23,08%
Categoría1,60%8,48%1,61%25,86%40,25%
Ranking16/3022/30229/298127/294166/285
Quintil11133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 60/298

Quintil: 2

Volatilidad: 15,84%

Ranking: 198/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663407

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR