Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,99%
  • Ranking42/298
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 293,314200 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.117,56

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,99%8,41%9,37%-16,07%20,13%
Categoría-1,22%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking42/298249/295202/292168/288210/284
Quintil15434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo5,17%10,27%2,91%22,74%23,81%
Categoría1,06%4,17%-1,84%28,23%44,87%
Ranking1/30215/30245/298176/292179/285
Quintil11144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 88/298

Quintil: 2

Volatilidad: 16,60%

Ranking: 213/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663407

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR