Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,90%
- Ranking86/298
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 216,499100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.929,42
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -7,90% | 7,12% | 8,08% | -17,05% | 18,72% |
| Categoría | -8,23% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 86/298 | 263/295 | 237/292 | 176/288 | 219/284 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,91% | 6,09% | -1,91% | 3,40% | 21,61% |
| Categoría | -0,07% | 7,69% | 3,37% | 11,29% | 59,95% |
| Ranking | 270/298 | 166/298 | 220/295 | 171/290 | 228/280 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 222/295
Quintil: 4
Volatilidad: 17,38%
Ranking: 263/295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0334663589
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
