Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF AMERICAN FRANCHISE FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,04%
  • Ranking1092/1155
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo). El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) cotizadas y/o domiciliadas en los Estados Unidos de América, o establecidas fuera de los Estados Unidos de América pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en los Estados Unidos. de América. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 57,524059 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.732,05

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,04%-5,80%13,62%26,96%-19,36%
Categoría13,35%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking1092/11551070/1129994/109193/1031725/977
Quintil55514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,24%10,87%0,50%17,93%24,27%
Categoría4,79%13,10%23,14%63,41%80,28%
Ranking702/1162777/11601100/11411010/1044868/936
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 974/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 11,51%

Ranking: 747/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345774391

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD