Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF AMERICAN FRANCHISE FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,80%
  • Ranking1104/1171
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo). El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) cotizadas y/o domiciliadas en los Estados Unidos de América, o establecidas fuera de los Estados Unidos de América pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en los Estados Unidos. de América. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 56,933185 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.824,96

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,80%13,62%26,96%-19,36%36,65%
Categoría-0,68%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking1104/11711032/113592/1063745/1010317/933
Quintil55142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,03%-1,22%-5,80%35,88%49,73%
Categoría-4,46%-2,14%-0,68%52,80%81,80%
Ranking1174/12011141/12001104/1171885/1058770/939
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 1110/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 14,23%

Ranking: 835/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345774391

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD