Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF AMERICAN FRANCHISE FUND I INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,58%
  • Ranking1088/1155
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo). El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) cotizadas y/o domiciliadas en los Estados Unidos de América, o establecidas fuera de los Estados Unidos de América pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en los Estados Unidos. de América. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 64,453193 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.195,98

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,58%-4,94%14,68%28,17%-18,61%
Categoría13,35%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking1088/11551053/1129977/109171/1031700/977
Quintil55514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,32%11,15%1,46%21,31%30,25%
Categoría4,79%13,10%23,14%63,41%80,28%
Ranking669/1162744/11601095/1141996/1044841/936
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 938/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 11,52%

Ranking: 745/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345774805

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD