Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,20%
  • Ranking23/1037
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 39,240290 EUR

Patrimonio (miles de euros):113.085,62

Fecha: 13/05/2026

1 día: 2,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,20%17,54%12,79%12,97%-12,54%
Categoría3,56%15,98%7,46%14,71%-12,39%
Ranking23/1037340/1042144/1028626/1005461/969
Quintil12143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,68%·16,56%50,97%53,97%
Categoría0,26%0,08%11,36%33,18%46,07%
Ranking250/1041-160/1028108/995259/935
Quintil2-112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 156/1047

Quintil: 1

Volatilidad: 8,76%

Ranking: 1018/1047

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345777147

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD