Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,77%
- Ranking223/451
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,530826 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.554,05
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 11,77% | 23,92% | 1,68% | -1,37% | 27,84% |
| Categoría | 7,00% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 223/451 | 205/449 | 248/410 | 159/402 | 15/380 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -3,74% | -8,94% | 33,24% | 50,79% | 103,65% |
| Categoría | -3,96% | -7,76% | 59,63% | 87,35% | 91,10% |
| Ranking | 239/454 | 289/454 | 241/451 | 168/403 | 94/374 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 407/452
Quintil: 5
Volatilidad: 16,22%
Ranking: 337/452
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345781412
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
