Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-IBERIA Y-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202410,03%
- Ranking26/129
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00
Fecha: 02/05/2024
1 día: 1,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 10,03% | 28,54% | -10,80% | 6,75% | -5,89% |
Categoría | 8,40% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
Ranking | 26/129 | 5/127 | 119/130 | 125/138 | 21/137 |
Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 0,50% | 4,62% | 27,62% | 27,84% | 37,96% |
Categoría | 0,49% | 6,41% | 22,74% | 27,06% | 27,05% |
Ranking | 71/130 | 110/129 | 12/129 | 66/123 | 18/112 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 13/132
Quintil: 1
Volatilidad: 14,95%
Ranking: 53/131
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0346389850
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD