Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,34%
- Ranking280/317
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 152,491041 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.342,05
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -2,34% | 11,64% | 2,88% | -14,19% | 4,40% |
| Categoría | 5,08% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 280/317 | 88/317 | 245/300 | 122/286 | 104/267 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,18% | 2,58% | 8,71% | -0,69% | 7,17% |
| Categoría | 0,63% | 3,65% | 11,04% | 11,25% | 12,78% |
| Ranking | 64/317 | 190/317 | 213/317 | 281/300 | 164/262 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 222/317
Quintil: 4
Volatilidad: 11,66%
Ranking: 31/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351442420
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
