Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-LATIN AMERICAN EQUITY FUND BI-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,21%
- Ranking47/156
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas latinoamericanas. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Latinoamérica. Al gestionar activamente la cartera del Subfondo, el equipo de gestión selecciona las empresas que parecen ofrecer mejores perspectivas de crecimiento y características de inversión.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,012100 EUR
Patrimonio (miles de euros):277,63
Fecha: 09/02/2026
1 día: 1,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,21% | 37,74% | -23,45% | 27,11% | 20,07% |
| Categoría | 16,82% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 47/156 | 31/158 | 69/159 | 52/158 | 4/157 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,43% | 20,33% | 44,83% | 55,91% | 83,66% |
| Categoría | 11,58% | 16,90% | 35,65% | 39,85% | 47,21% |
| Ranking | 54/156 | 39/156 | 30/156 | 30/155 | 17/153 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,20%
Ranking: 13/159
Quintil: 1
Volatilidad: 16,70%
Ranking: 98/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0351545826
Fecha de constitución: 01/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
