Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-DIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,43%
  • Ranking269/272
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable generadora de rentas de empresas con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Europe Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros):550.940,00

Fecha: 10/02/2026

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,43%10,25%13,33%12,52%-8,83%
Categoría5,48%21,83%10,24%11,78%-6,68%
Ranking269/272243/27564/261134/258177/258
Quintil55234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,04%3,23%4,90%36,41%55,91%
Categoría3,36%10,09%20,30%47,78%77,20%
Ranking262/272269/272259/272185/265169/250
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 258/275

Quintil: 5

Volatilidad: 6,01%

Ranking: 263/275

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0353647653

Fecha de constitución: 02/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD