Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-DIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,68%
  • Ranking287/312
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable generadora de rentas de empresas con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Europe Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):550.940,00

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo5,68%10,25%13,33%12,52%-8,83%
Categoría12,39%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking287/312265/30363/283139/280191/280
Quintil55234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,07%5,36%8,10%42,54%42,13%
Categoría2,13%5,68%18,10%57,29%62,07%
Ranking264/319225/319274/300208/277193/273
Quintil54544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 283/306

Quintil: 5

Volatilidad: 11,61%

Ranking: 106/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0353647653

Fecha de constitución: 02/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD