Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,27%
  • Ranking117/1166
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 213,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):426,24

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,27%6,12%21,61%-21,05%26,23%
Categoría-5,81%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking117/11661107/1133344/1059784/1009756/934
Quintil15245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,54%10,12%5,26%34,86%66,77%
Categoría2,03%1,20%3,72%43,81%94,94%
Ranking43/117693/1170364/1151749/1035707/915
Quintil11244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 415/1153

Quintil: 2

Volatilidad: 14,49%

Ranking: 933/1151

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0358729571

Fecha de constitución: 26/06/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR