Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,49%
  • Ranking108/1177
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 234,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):466,87

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo14,49%6,12%21,61%-21,05%26,23%
Categoría5,08%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking108/11771114/1140346/1068791/1015756/937
Quintil15245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,42%11,08%15,81%52,00%69,52%
Categoría3,31%8,69%12,50%53,29%109,56%
Ranking686/119893/1198230/1171593/1031730/938
Quintil31134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 270/1170

Quintil: 2

Volatilidad: 14,65%

Ranking: 937/1170

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0358729571

Fecha de constitución: 26/06/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR