Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES I CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202630,24%
  • Ranking37/123
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo está diseñado para ofrecer a los inversores una exposición concentrada a acciones de empresas cuyas operaciones están predominantemente expuestas a la región de América Latina, con el objetivo principal de ser el crecimiento del capital a largo plazo. Si bien se buscará la diversificación en toda la geografía y la actividad económica, el Subfondo no tiene restricciones en cuanto al tamaño, país o sector de la empresa.

Referencia:MSCI EM Latin America 10-40 Net Total Return USD

Última valoración

Valor liquidativo: 1.397,604684 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.046,49

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo30,24%34,23%-24,62%24,80%11,53%
Categoría28,26%30,66%-27,92%29,10%12,04%
Ranking37/12344/12377/12474/12363/122
Quintil22443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo9,77%17,19%42,80%55,45%78,94%
Categoría11,93%19,74%35,40%45,61%69,86%
Ranking56/12467/12431/12359/12357/121
Quintil33233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,85%

Ranking: 43/123

Quintil: 2

Volatilidad: 15,84%

Ranking: 110/123

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0363169938

Fecha de constitución: 31/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD