Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,37%
- Ranking63/615
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,103600 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.197,00
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 18,37% | 17,28% | 13,51% | -12,36% | -18,73% |
| Categoría | 3,23% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 63/615 | 211/591 | 392/574 | 75/548 | 174/530 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,24% | 5,84% | 11,36% | 50,86% | 11,67% |
| Categoría | -0,09% | -0,06% | -1,50% | 26,50% | 0,25% |
| Ranking | 63/621 | 34/621 | 105/610 | 61/568 | 45/507 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 97/612
Quintil: 1
Volatilidad: 17,30%
Ranking: 174/612
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0365775922
Fecha de constitución: 03/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
