Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,47%
  • Ranking153/261
  • Fecha26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M

Última valoración

Valor liquidativo: 106,194300 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.029.996,95

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,47%3,59%2,98%-0,26%-0,72%
Categoría1,41%3,53%3,15%-0,15%-0,79%
Ranking153/261139/237161/220134/209153/203
Quintil33444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,16%0,47%2,62%8,46%6,93%
Categoría0,15%0,46%2,51%8,52%7,10%
Ranking140/262166/262138/243129/211124/203
Quintil34344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 140/243

Quintil: 3

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 147/243

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0366536711

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR