Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,31%
  • Ranking541/630
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 11/02/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,31%0,96%4,24%9,20%-16,97%
Categoría0,67%2,05%4,48%6,77%-11,96%
Ranking541/630457/637368/62392/595511/554
Quintil54315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,37%0,43%0,98%11,55%-5,03%
Categoría0,39%0,38%2,20%12,11%0,22%
Ranking478/631468/621450/617399/584415/536
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 463/638

Quintil: 4

Volatilidad: 2,40%

Ranking: 205/638

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0370787193

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD