Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,08%
- Ranking5/137
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 305,990200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.762,16
Fecha: 29/07/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 11,08% | 8,18% | 10,27% | -25,86% | 2,94% |
| Categoría | 5,88% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 5/137 | 95/115 | 8/113 | 111/113 | 91/110 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 4,08% | 15,74% | 13,33% | 28,33% | 24,10% |
| Categoría | 4,71% | 13,61% | 12,85% | 14,40% | 35,47% |
| Ranking | 50/137 | 14/137 | 16/121 | 10/109 | 68/99 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 19/120
Quintil: 1
Volatilidad: 11,27%
Ranking: 70/120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0372739705
Fecha de constitución: 11/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
