Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202633,12%
- Ranking11/112
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 716,357087 EUR
Patrimonio (miles de euros):726,21
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 33,12% | 6,71% | 14,69% | 6,44% | -20,99% |
| Categoría | 25,26% | 17,09% | 13,67% | 3,74% | -17,64% |
| Ranking | 11/112 | 101/107 | 49/105 | 29/103 | 72/103 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,64% | 21,34% | 47,21% | 67,90% | 41,40% |
| Categoría | 1,27% | 14,11% | 45,22% | 71,59% | 43,25% |
| Ranking | 59/112 | 10/112 | 49/108 | 48/101 | 48/98 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,79%
Ranking: 38/108
Quintil: 2
Volatilidad: 23,15%
Ranking: 44/108
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0378801590
Fecha de constitución: 25/07/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
