Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,88%
- Ranking102/167
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 208,514300 EUR
Patrimonio (miles de euros):690.618,03
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,88% | 1,36% | -0,37% | 3,83% | -15,34% |
| Categoría | -0,73% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 102/167 | 37/166 | 120/162 | 28/156 | 110/142 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,18% | -1,20% | -0,11% | 0,77% | -11,69% |
| Categoría | -0,13% | -0,64% | -1,72% | -1,45% | -9,45% |
| Ranking | 109/172 | 109/171 | 39/166 | 47/158 | 90/140 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 53/166
Quintil: 2
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 139/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0378818131
Fecha de constitución: 20/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
