Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) A (ACC) CHF (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,90%
- Ranking113/318
- Fecha05/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es proporcionar una rentabilidad positiva invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores convertibles de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores convertibles de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. Los valores convertibles pueden incluir cualesquiera instrumentos convertibles o canjeables, como bonos convertibles, pagarés convertibles o acciones preferentes convertibles.
Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to CHF
Última valoración
Valor liquidativo: 27,110111 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.541,15
Fecha: 05/05/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,90% | -2,93% | 11,48% | -29,37% | 5,71% |
| Categoría | -0,01% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 113/318 | 316/319 | 4/302 | 277/288 | 84/268 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,65% | -0,08% | 5,31% | -2,56% | 9,87% |
| Categoría | 3,65% | -2,44% | 6,93% | 5,22% | 20,24% |
| Ranking | 47/318 | 83/318 | 198/318 | 259/301 | 211/285 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 231/319
Quintil: 4
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 150/319
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0385794523
Fecha de constitución: 12/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
