Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR INSTITUTIONAL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,02%
- Ranking87/157
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo persigue el objetivo de preservar el valor de los fondos invertidos y generar un aumento de valor en línea con las tasas de interés del mercado monetario. Para ello invierte únicamente en instrumentos del mercado monetario diversificados y de alta calidad con una calificación crediticia de primera clase. El plazo promedio ponderado de los valores en cartera no puede exceder los seis meses, mientras que el vencimiento final de una inversión de renta fija no puede exceder el año.Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en euros. Este subfondo promueve las características ambientales y sociales.
Referencia:FTSE EUR 3M Eurodeposits
Última valoración
Valor liquidativo: 524,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.547,59
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,02% | 3,67% | 3,10% | -0,24% | -0,66% |
| Categoría | 1,05% | 3,70% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 87/157 | 63/139 | 66/121 | 30/111 | 85/111 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,57% | 3,11% | 8,04% | 6,68% |
| Categoría | 0,17% | 0,59% | 3,19% | 8,18% | 7,36% |
| Ranking | 108/159 | 92/158 | 86/144 | 53/111 | 63/104 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 83/142
Quintil: 3
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 125/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0395206054
Fecha de constitución: 22/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
