Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,66%
  • Ranking41/81
  • Fecha28/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo persigue el objetivo de preservar el valor de los fondos invertidos y generar un aumento de valor en línea con las tasas de interés del mercado monetario. Para ello invierte únicamente en instrumentos del mercado monetario diversificados y de alta calidad con una calificación crediticia de primera clase. El plazo promedio ponderado de los valores en cartera no puede exceder los seis meses, mientras que el vencimiento final de una inversión de renta fija no puede exceder el año.Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve las características ambientales y sociales.

Referencia:FTSE USD 3M Eurodeposits

Última valoración

Valor liquidativo: 5.554.766,899355 EUR

Patrimonio (miles de euros):159.482,91

Fecha: 28/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
29/11/2014
30/10/2015
28/09/2016
29/08/2017
30/07/2018
29/06/2019
29/05/2020
29/04/2021
29/03/2022
27/02/2023
28/01/2024
27/12/2024
27/11/2025
84.06%
90.85%
98.19%
106.13%
114.70%
123.97%
133.99%
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC
MONETARIO USA PLUS

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-6,66%11,93%1,53%7,71%8,39%
Categoría-7,10%8,98%-1,32%6,57%8,45%
Ranking41/8126/8129/7812/7816/77
Quintil32212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo0,80%-7,13%0,48%8,14%11,24%
Categoría0,94%-7,25%-1,50%0,89%3,80%
Ranking54/8138/8140/8122/7723/76
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 39/81

Quintil: 3

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 20/81

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0395209157

Fecha de constitución: 13/11/2008

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD