Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,63%
- Ranking146/389
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.
Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD
Última valoración
Valor liquidativo: 166,802004 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.550,40
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,63% | -5,33% | 8,88% | 5,76% | -11,19% |
| Categoría | 0,79% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 146/389 | 218/370 | 108/336 | 52/304 | 153/291 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -2,10% | 0,44% | 2,43% | 9,58% | 0,03% |
| Categoría | -1,45% | 0,56% | 2,08% | 7,06% | -1,51% |
| Ranking | 291/394 | 165/394 | 134/386 | 140/329 | 90/287 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 145/382
Quintil: 2
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 82/382
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396366972
Fecha de constitución: 03/08/2009
Divisa: USD
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
