Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,48%
- Ranking197/399
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.
Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD
Última valoración
Valor liquidativo: 143,452735 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.941,08
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -5,48% | 9,12% | 5,92% | -11,06% | 6,99% |
| Categoría | -5,38% | 7,58% | 2,60% | -6,88% | 5,58% |
| Ranking | 197/399 | 104/381 | 44/339 | 186/325 | 90/317 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,56% | -0,16% | -5,34% | 5,56% | 3,69% |
| Categoría | -0,57% | -0,05% | -4,92% | 2,65% | 2,30% |
| Ranking | 249/402 | 216/402 | 217/399 | 123/339 | 85/318 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 224/399
Quintil: 3
Volatilidad: 8,14%
Ranking: 110/399
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396367277
Fecha de constitución: 23/03/2011
Divisa: USD
Fija: 0,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
