Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,94%
- Ranking185/397
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.
Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD
Última valoración
Valor liquidativo: 142,754997 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.221,30
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -5,94% | 9,12% | 5,92% | -11,06% | 6,99% |
| Categoría | -5,42% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 185/397 | 102/394 | 45/349 | 201/336 | 90/327 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,07% | 1,64% | -0,71% | -1,42% | 1,81% |
| Categoría | 1,58% | 0,64% | -0,30% | -3,51% | 1,03% |
| Ranking | 34/398 | 87/397 | 189/396 | 129/344 | 67/280 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 205/396
Quintil: 3
Volatilidad: 8,82%
Ranking: 123/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396367277
Fecha de constitución: 23/03/2011
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
