Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) I-X-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,70%
- Ranking159/397
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.
Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD
Última valoración
Valor liquidativo: 153,204686 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.025,24
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | -5,70% | 9,56% | 6,43% | -10,62% | 7,53% |
Categoría | -5,42% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
Ranking | 159/397 | 88/394 | 36/349 | 184/336 | 66/327 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | 2,09% | 1,75% | -0,31% | -0,12% | 4,19% |
Categoría | 1,58% | 0,64% | -0,30% | -3,51% | 1,03% |
Ranking | 19/398 | 78/397 | 168/396 | 105/344 | 55/280 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 172/396
Quintil: 3
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 127/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396368085
Fecha de constitución: 23/03/2011
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD