Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,55%
  • Ranking513/1155
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 341,294272 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.500,74

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo11,55%3,50%13,77%19,25%-13,82%
Categoría12,85%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking513/1155547/1129993/1091538/1031368/977
Quintil33532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,45%12,96%22,50%41,90%52,86%
Categoría3,08%12,24%22,94%62,21%79,97%
Ranking671/1162360/1160383/1141845/1044614/936
Quintil32254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 412/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 12,55%

Ranking: 532/1156

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0399005999

Fecha de constitución: 18/03/2013

Divisa: USD

Fija: 1,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 USD