Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,24%
  • Ranking605/1172
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 291,936987 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.388,36

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,24%13,77%19,25%-13,82%37,10%
Categoría-0,79%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking605/11721033/1135556/1062377/1008277/932
Quintil35322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,19%7,73%7,65%26,95%78,14%
Categoría1,43%6,94%10,20%44,32%99,42%
Ranking70/1193402/1189728/1163865/1038564/928
Quintil12454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 858/1158

Quintil: 4

Volatilidad: 18,25%

Ranking: 378/1158

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0399005999

Fecha de constitución: 18/03/2013

Divisa: USD

Fija: 1,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 USD