Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR) I-B-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,42%
  • Ranking173/361
  • Fecha05/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo de gestión activa invierte principalmente en acciones y y otras participaciones de capital de sociedades de pequeña capitalización domiciliadas o principalmente activas en Europa. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:MSCI Small Cap Europe (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 339,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros):933,19

Fecha: 05/05/2025

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo3,42%2,33%6,43%-24,35%27,01%
Categoría2,26%4,18%9,33%-24,33%23,94%
Ranking173/361218/358282/350162/324107/314
Quintil34532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo11,99%1,68%3,62%4,39%44,49%
Categoría10,51%-1,40%3,19%7,80%44,27%
Ranking80/36181/361168/355201/323151/303
Quintil22343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 157/355

Quintil: 3

Volatilidad: 11,54%

Ranking: 211/355

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0399031052

Fecha de constitución: 02/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR