Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) (EUR) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,80%
  • Ranking900/2721
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un Subfondo de renta variable que invierte al menos dos tercios de sus activos, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en acciones o instrumentos de renta variable del tipo de las empresas líderes (por lo general de gran capitalización, pero también de menor capitalización), con un adecuado perfil ESG (Ambiental, Social y Gobernabilidad) y/o calificación de una agencia reconocida. Los criterios de ESG son cubrir las partes principales de la empresa y pueden incluir, entre otros, los siguientes temas (lista no exhaustiva): medio ambiente, gestión de problemas medioambientales, sociedad, empleados y proveedores, compradores y clientes y la gestión responsable.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 301,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.223,42

Fecha: 03/07/2025

1 día: 1,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,80%14,64%17,11%-13,20%28,34%
Categoría-1,62%21,34%16,61%-13,43%27,42%
Ranking900/27211498/2606902/2522769/2368752/2154
Quintil23222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,00%11,61%2,47%35,98%70,90%
Categoría0,74%7,67%5,05%40,13%72,99%
Ranking520/2764336/27511496/2662842/2448497/2014
Quintil11322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1468/2672

Quintil: 3

Volatilidad: 15,19%

Ranking: 654/2672

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0401296933

Fecha de constitución: 16/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR