Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,70%
- Ranking79/361
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en acciones y participaciones patrimoniales de empresas con domicilio en Europa o que desempeñan la mayor parte de su actividad en dicho continente. Como parte de esta inversión, el subfondo también podrá invertir de manera directa o indirecta (es decir, hasta un 10% de su patrimonio neto en fondos de inversión abiertos) en valores de pequeña y/o mediana capitalización de Europa. El objetivo del proceso de inversión consiste en seleccionar empresas con un perfil medioambiental adecuado, un compromiso con respecto de cuestiones sociales o medioambientales superior a la media frente a otras firmas, y un enfoque de gobierno corporativo más avanzado.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 308,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.556,89
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,70% | 4,08% | 11,37% | -16,32% | 22,09% |
| Categoría | -0,89% | 4,18% | 9,33% | -24,33% | 23,94% |
| Ranking | 79/361 | 162/358 | 100/350 | 52/324 | 178/314 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,80% | -2,50% | 0,87% | 10,70% | 48,55% |
| Categoría | -2,32% | -3,91% | 0,71% | 2,09% | 37,13% |
| Ranking | 258/361 | 153/361 | 173/355 | 56/323 | 98/303 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 119/355
Quintil: 2
Volatilidad: 10,59%
Ranking: 268/355
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0401336408
Fecha de constitución: 16/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
