Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20256,25%
- Ranking203/357
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en acciones y participaciones patrimoniales de empresas con domicilio en Europa o que desempeñan la mayor parte de su actividad en dicho continente. Como parte de esta inversión, el subfondo también podrá invertir de manera directa o indirecta (es decir, hasta un 10% de su patrimonio neto en fondos de inversión abiertos) en valores de pequeña y/o mediana capitalización de Europa. El objetivo del proceso de inversión consiste en seleccionar empresas con un perfil medioambiental adecuado, un compromiso con respecto de cuestiones sociales o medioambientales superior a la media frente a otras firmas, y un enfoque de gobierno corporativo más avanzado.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 40.285,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.917,86
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,25% | 4,81% | 12,15% | -15,73% | 22,96% |
| Categoría | 7,84% | 4,19% | 9,29% | -24,44% | 23,86% |
| Ranking | 203/357 | 150/354 | 80/349 | 48/323 | 154/313 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,81% | 1,12% | 3,42% | 27,30% | 46,17% |
| Categoría | 0,43% | 7,82% | 7,05% | 23,51% | 37,39% |
| Ranking | 300/357 | 329/357 | 257/357 | 121/321 | 93/306 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 283/357
Quintil: 4
Volatilidad: 11,54%
Ranking: 264/357
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0401339337
Fecha de constitución: 16/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
