Informe del fondo de inversión

JPM US SMALL CAP GROWTH A (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20243,23%
  • Ranking115/315
  • Fecha25/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) en una cartera de títulos de renta variable con mayor potencial de crecimiento (cartera de estilo growth) de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU.

Referencia:Russell 2000 Growth (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 237,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.945,07

Fecha: 25/04/2024

1 día: -2,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,23%10,72%-30,65%-0,45%41,36%
Categoría3,35%11,89%-10,79%27,55%7,72%
Ranking115/315197/313282/308293/30213/281
Quintil24551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-7,07%3,12%11,89%-23,16%17,16%
Categoría-2,78%3,46%17,41%12,55%53,46%
Ranking307/315114/315219/315284/302246/274
Quintil52455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 60/316

Quintil: 1

Volatilidad: 22,61%

Ranking: 23/316

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0401357743

Fecha de constitución: 09/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD