Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,13%
- Ranking137/243
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,880750 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.784,71
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,13% | 3,79% | 14,10% | -6,26% | 3,64% |
| Categoría | 0,29% | 3,92% | 7,55% | -9,01% | 0,69% |
| Ranking | 137/243 | 118/242 | 6/230 | 35/226 | 68/217 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,81% | 0,90% | 8,52% | 20,11% | 17,06% |
| Categoría | 0,69% | 0,66% | 5,89% | 7,90% | 7,37% |
| Ranking | 30/243 | 67/243 | 15/242 | 3/233 | 30/208 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 30/242
Quintil: 1
Volatilidad: 5,08%
Ranking: 92/242
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163723
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
