Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,26%
- Ranking43/220
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,415301 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.153,07
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,26% | 1,96% | 3,79% | 14,10% | -6,26% |
| Categoría | 1,04% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 43/220 | 101/234 | 113/233 | 6/221 | 33/217 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,32% | 1,80% | 4,53% | 21,22% | 20,10% |
| Categoría | 0,77% | 1,06% | 2,77% | 13,08% | 5,24% |
| Ranking | 16/220 | 55/220 | 38/219 | 13/207 | 6/201 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 41/234
Quintil: 1
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 102/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163723
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
