Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS B CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,69%
  • Ranking245/341
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones y acciones preferentes cuidadosamente seleccionadas de empresas cuyos negocios estén dirigidos a la prevención y tratamiento del sobrepeso u obesidad y sus afecciones secundarias (se refiere a empresas que operan en los sectores de nutrición, fitness, controles y asesoramiento de salud, equipamiento deportivo, farmacoterapia, diagnóstico, tecnología médica o servicios de atención sanitaria) o empresas cuya actividad principal consista en mantener inversiones en dichas empresas o financiarlas y que tengan su domicilio social o realicen la mayor parte de su actividad económica en países reconocidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 353,994225 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.824,63

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-12,69%5,77%-17,17%-2,15%8,71%
Categoría-9,35%9,72%-0,80%-9,24%17,34%
Ranking245/341148/338323/32751/313215/280
Quintil43514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-3,23%-2,06%-17,37%-22,32%-19,34%
Categoría-3,27%1,45%-7,31%-1,79%19,20%
Ranking196/341263/341309/340295/322214/250
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,59%

Ranking: 300/340

Quintil: 5

Volatilidad: 13,86%

Ranking: 191/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0415392595

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF