Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,59%
- Ranking224/341
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones y acciones preferentes cuidadosamente seleccionadas de empresas cuyos negocios estén dirigidos a la prevención y tratamiento del sobrepeso u obesidad y sus afecciones secundarias (se refiere a empresas que operan en los sectores de nutrición, fitness, controles y asesoramiento de salud, equipamiento deportivo, farmacoterapia, diagnóstico, tecnología médica o servicios de atención sanitaria) o empresas cuya actividad principal consista en mantener inversiones en dichas empresas o financiarlas y que tengan su domicilio social o realicen la mayor parte de su actividad económica en países reconocidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 399,326491 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.602,52
Fecha: 07/07/2025
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -12,59% | 6,52% | -16,56% | -1,51% | 9,47% |
| Categoría | -9,53% | 9,72% | -0,80% | -9,24% | 17,34% |
| Ranking | 224/341 | 133/338 | 320/327 | 44/313 | 210/280 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -3,41% | -2,34% | -16,88% | -20,46% | -16,41% |
| Categoría | -3,47% | 1,35% | -7,64% | -1,70% | 19,31% |
| Ranking | 197/341 | 302/341 | 298/340 | 288/322 | 210/250 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,53%
Ranking: 276/340
Quintil: 5
Volatilidad: 13,87%
Ranking: 187/340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415392835
Fecha de constitución: 17/05/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
