Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN JH EUR
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,30%
- Ranking223/342
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es buscar una rentabilidad absoluta positiva a medio y largo plazo, ofreciendo una exposición a valores de deuda de todo tipo, instrumentos del mercado de dinero y monedas, en todas las regiones geográficas. El compartimento invertirá directa o indirectamente en valores de renta fija, en bonos europeos e internacionales de emisores públicos o privados, incluidos los bonos cupón cero, en obligaciones convertibles o no convertibles, en bonos convertibles contingentes, en bonos de tipo fijo o variable, en bonos vinculados a la inflación, ABS o MBS, en instrumentos del mercado monetario, divisas y otros instrumentos financieros vinculados a una tasa de interés, sin restricciones en términos de moneda, región o sector.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 142,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.907,25
Fecha: 30/01/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,30% | 5,95% | -0,10% | 6,29% | -10,51% |
| Categoría | 0,93% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 223/342 | 79/342 | 291/339 | 91/335 | 266/334 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,11% | 5,43% | 10,97% | -1,78% |
| Categoría | 0,86% | 1,08% | 4,23% | 15,40% | 9,16% |
| Ranking | 196/342 | 209/342 | 97/342 | 183/338 | 248/323 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 82/345
Quintil: 2
Volatilidad: 1,81%
Ranking: 304/345
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0419187058
Fecha de constitución: 01/04/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,96%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
