Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) I-B-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,37%
  • Ranking1188/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 199,373837 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.117,16

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,37%18,60%9,41%-13,33%6,73%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1188/219736/2154540/21031112/2036151/1927
Quintil31231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,24%5,07%7,03%24,11%20,78%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking778/2204272/2199184/2177283/207982/1943
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 114/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 241/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0426896022

Fecha de constitución: 19/05/2009

Divisa: USD

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD