Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT E EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,99%
  • Ranking222/289
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 831,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.578,99

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo8,99%··-12,80%23,73%
Categoría15,45%10,22%11,77%-6,65%22,99%
Ranking222/289--238/27296/259
Quintil4--52

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-0,06%-0,62%6,22%3,25%30,60%
Categoría-0,10%4,70%15,63%44,19%81,40%
Ranking127/289282/289256/289276/283240/259
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 262/289

Quintil: 5

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 171/289

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0428315906

Fecha de constitución: 10/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR