Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,34%
  • Ranking233/275
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 430,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.132,05

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo10,34%··-12,80%23,74%
Categoría21,07%10,24%11,78%-6,68%23,06%
Ranking233/275--223/25894/245
Quintil5--52

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo4,81%-0,58%11,35%2,10%13,25%
Categoría3,88%7,96%21,74%48,13%72,09%
Ranking17/275272/275233/275264/268234/246
Quintil15555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 230/275

Quintil: 5

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 204/275

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0428317514

Fecha de constitución: 10/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR