Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT S1 EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,60%
  • Ranking204/289
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 493,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,97

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo10,60%··-11,36%27,43%
Categoría15,45%10,22%11,77%-6,65%22,99%
Ranking204/289--217/27242/259
Quintil4--41

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,07%-0,20%8,12%8,72%44,10%
Categoría-0,10%4,70%15,63%44,19%81,40%
Ranking90/289280/289229/289270/283212/259
Quintil25455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 242/289

Quintil: 5

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 166/289

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0428318082

Fecha de constitución: 20/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR