Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20250,04%
- Ranking1545/2696
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de su cartera en valores de renta variable, acciones preferentes y valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes). No obstante, la inversión en valores convertibles no podrá representar más del 25% del valor liquidativo del Subfondo. Este Subfondo trata de obtener una rentabilidad superior adoptando una perspectiva de inversión a largo plazo e integrando la investigación en materia de sostenibilidad dentro de un marco riguroso de análisis fundamental de la renta variable.. El Gestor de Inversiones utilizará su criterio con respecto a la selección de mercados, sectores y divisas (incluidas las divisas de mercados emergentes). El objetivo de este Subfondo es seleccionar empresas que demuestren prácticas y procesos que mantengan sus beneficios en un entorno cambiante.
Referencia:MSCI World TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 41,159692 EUR
Patrimonio (miles de euros):392.801,36
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,04% | 16,34% | 23,32% | -23,88% | 29,91% |
| Categoría | 2,58% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 1545/2696 | 1292/2583 | 170/2501 | 2041/2352 | 597/2144 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,95% | 3,27% | 4,76% | 29,78% | 62,75% |
| Categoría | 1,32% | 5,21% | 10,22% | 35,20% | 77,42% |
| Ranking | 1895/2750 | 1597/2744 | 1609/2648 | 929/2459 | 810/2048 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 1351/2658
Quintil: 3
Volatilidad: 15,70%
Ranking: 591/2658
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0428702939
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
