Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,79%
  • Ranking1116/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):79.213,94

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,79%2,56%1,29%3,28%-12,63%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1116/2787875/27761900/26911427/25911636/2470
Quintil32434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,57%0,45%3,37%6,59%-6,12%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking837/27901277/2786816/27711304/25881453/2294
Quintil23234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 955/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 2,04%

Ranking: 2284/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493212

Fecha de constitución: 09/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD