Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IDH EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,96%
  • Ranking1107/2219
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,779687 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.572,79

Fecha: 17/07/2025

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,96%-0,76%3,06%-27,06%-6,46%
Categoría-2,16%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1107/22191770/21761577/21242020/20571648/1948
Quintil35455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,45%-1,26%1,23%5,78%-26,41%
Categoría0,65%2,76%2,23%11,03%-1,66%
Ranking118/22212124/22201287/21991402/20891793/1894
Quintil15345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 897/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 1214/2193

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0431287282

Fecha de constitución: 29/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD