Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IDH EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,02%
  • Ranking1290/1360
  • Fecha20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,145621 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.937,60

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,02%6,38%-0,76%3,06%-27,06%
Categoría3,28%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1290/1360488/1329965/1290999/12481171/1202
Quintil52455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,13%1,38%1,39%9,76%-24,99%
Categoría-1,04%1,80%7,70%21,16%5,29%
Ranking385/1401775/13951136/1351853/12341136/1190
Quintil23545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1098/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 7,43%

Ranking: 313/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0431287282

Fecha de constitución: 29/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD