Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IDH EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,75%
  • Ranking780/2197
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,197432 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.591,06

Fecha: 17/09/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,75%-0,76%3,06%-27,06%-6,46%
Categoría0,42%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking780/21971754/21541559/21032000/20361627/1927
Quintil25455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,19%6,28%1,74%6,67%-25,19%
Categoría1,05%3,30%2,52%10,34%0,29%
Ranking216/220494/21991178/21771328/20791842/1943
Quintil11345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1278/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 1247/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0431287282

Fecha de constitución: 29/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD