Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,16%
- Ranking931/2084
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):183.163,47
Fecha: 22/07/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,16% | 1,65% | 3,09% | -17,43% | 8,59% |
| Categoría | 0,84% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 931/2084 | 1730/1991 | 1485/1947 | 1501/1851 | 1022/1724 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,11% | 2,82% | -0,63% | -1,74% | 4,92% |
| Categoría | 1,33% | 6,14% | 4,15% | 8,68% | 15,10% |
| Ranking | 1776/2127 | 1780/2118 | 1569/2035 | 1606/1921 | 1237/1653 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1511/2036
Quintil: 4
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 1595/2036
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432616737
Fecha de constitución: 01/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
