Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202619,37%
  • Ranking60/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 839,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.500.985,11

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo19,37%1,86%15,35%7,32%2,23%
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking60/338142/314178/298171/28249/258
Quintil13341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,95%10,55%24,78%47,75%65,31%
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking158/34538/34159/332110/29177/256
Quintil31122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,85%

Ranking: 75/332

Quintil: 2

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 225/332

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0434928536

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR