Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,56%
  • Ranking227/293
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 721,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.166.511,13

Fecha: 10/02/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,56%1,86%15,35%7,32%2,23%
Categoría3,52%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking227/293128/293170/290174/28147/257
Quintil43341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,26%4,03%-0,92%23,63%65,92%
Categoría0,06%5,68%4,74%30,53%66,09%
Ranking251/293214/293181/293185/281113/254
Quintil54443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 162/293

Quintil: 3

Volatilidad: 12,55%

Ranking: 189/293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0434928536

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR